• 寧夏銀行金如意-寧享固收3個月定開10號理財產品資金兌付公告

    發布時間:2024年08月07日

      尊敬的客戶:

      寧夏銀行金如意-寧享固收3個月定開10號理財產品(產品登記編碼:C1087920000100,產品代碼NX3M10)于2021年2月18日成立投資周期91天,于202487日周期到期,于2024年8月7日兌付資金。

      周期到期兌付情況如下

    周期到期日單位凈值(元)

    1.0062

    本次分紅方案(元/1份份額

    0.0062

    資金到賬日

    2024-8-7

    現金紅利發放日

    2024-8-7

    托管費率

    0.01%

    固定管理費

    0.30%

    浮動管理費

    若產品折算到期收益率(扣除固定投資管理費和產品托管費)超出業績比較基準的,超出部分作為管理人超額管理費

      注:1.本公告所提及資金到賬日/現金分紅發放日,如遇資金在途或法定工作日調整,最遲周期到期日后3個工作日內到賬。本公告所提及的工作日是指除國家法定節假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。

      2.本產品公布凈值以截位法保留至小數點后四位,實際收益以客戶收到金額為準。

      特此公告

      寧夏銀行股份有限公司

      202487

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