寧夏銀行金如意-寧享6個月16號理財產品資金兌付公告
發布時間:2024年12月04日
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尊敬的客戶:
寧夏銀行金如意-寧享6個月16號理財產品(產品登記編碼:C1087920000044,產品代碼NX6M16)于2020年12月15日成立,投資周期182天,于2024年12月4日周期到期,2024年12月4日兌付資金。
周期到期兌付情況如下:
周期到期日單位凈值(元) | 1.0099 |
本次分紅方案(元/1份份額) | 0.0099 |
資金到賬日 | 2024-12-4 |
現金紅利發放日 | 2024-12-4 |
托管費率 | 0.01% |
固定管理費 | 0.30% |
浮動管理費 | 若產品折算到期收益率(扣除固定投資管理費和產品托管費)超出業績比較基準的,超出部分作為管理人超額管理費 |
注:1.本公告所提及資金到賬日/現金分紅發放日,如遇資金在途或法定工作日調整,最遲周期到期日后3個工作日內到賬。本公告所提及的工作日是指除國家法定節假日和休息日(休息日包括周六、周日)外的日期。
2.本產品公布凈值以截位法保留至小數點后四位,實際收益以客戶收到金額為準。
特此公告。
寧夏銀行股份有限公司
2024年12月4日