個人金融
個人存款
投資理財
個人外匯業(yè)務(wù)
個人貸款
借記卡
其他服務(wù)
特色服務(wù)
產(chǎn)品介紹
特色支行
利率查詢
金融市場
收單業(yè)務(wù)
解決方案
個人網(wǎng)銀登錄
網(wǎng)銀演示區(qū)
寧夏銀行金如意-寧享固收3個月定開11號理財產(chǎn)品資金兌付公告
發(fā)布時間：2025年02月12日
打印A+A-
尊敬的客戶：
寧夏銀行金如意-寧享固收3個月定開11號理財產(chǎn)品（產(chǎn)品登記編碼：C1087920000101，產(chǎn)品代碼NX3M11）于2021年2月23日成立，投資周期91天，于2025年2月12日周期到期，于2025年2月12日兌付資金。
周期到期兌付情況如下：
周期到期日單位凈值（元） | 1.0047 |
本次分紅方案（元/1份份額） | 0.0047 |
資金到賬日 | 2025-2-12 |
現(xiàn)金紅利發(fā)放日 | 2025-2-12 |
托管費率 | 0.01% |
固定管理費 | 0.30% |
浮動管理費 | 若產(chǎn)品折算到期收益率（扣除固定投資管理費和產(chǎn)品托管費）超出業(yè)績比較基準的，超出部分作為管理人超額管理費 |
注：1.本公告所提及資金到賬日/現(xiàn)金分紅發(fā)放日，如遇資金在途或法定工作日調(diào)整，最遲周期到期日后3個工作日內(nèi)到賬。本公告所提及的工作日是指除國家法定節(jié)假日和休息日（休息日包括周六、周日）外的日期。
2.本產(chǎn)品公布凈值以截位法保留至小數(shù)點后四位，實際收益以客戶收到金額為準。
特此公告。
寧夏銀行股份有限公司
2025年2月12日
4008096558 / 0951-96558
