產品名稱

產品代碼

資產凈值（元）

單位凈值

累計單位凈值

寧享6 個月1號理財產品

NX6M01

48,004,891.51

1.0042

1.1405

寧享6 個月2號理財產品

NX6M02

47,564,917.98

1.0015

1.1330

寧享6 個月3號理財產品

NX6M03

44,342,590.32

1.0030

1.1422

寧享6 個月4號理財產品

NX6M04

39,635,326.02

1.0017

1.1386

寧享6 個月5號理財產品

NX6M05

48,776,357.96

1.0012

1.1362

寧享6 個月6號理財產品

NX6M06

40,470,831.89

1.0011

1.1400

寧享6 個月7號理財產品

NX6M07

37,823,267.66

1.0008

1.1359

寧享6 個月8號理財產品

NX6M08

49,680,793.83

1.0029

1.1397

寧享6 個月9號理財產品

NX6M09

56,044,200.41

1.0017

1.1357

寧享6 個月10號理財產品

NX6M10

22,701,554.81

1.0012

1.1334

寧享6 個月11號理財產品

NX6M11

37,012,872.53

1.0017

1.1364

寧享6 個月12號理財產品

NX6M12

29,873,169.36

1.0013

1.1300

寧享6 個月13號理財產品

NX6M13

27,786,142.95

1.0009

1.1313

寧享6個月14號理財產品

NX6M14

33,285,131.74

1.0005

1.1337

寧享6個月15號理財產品

NX6M15

38,126,576.11

1.0001

1.1353

寧享6個月16號理財產品

NX6M16

77,883,545.32

1.0043

1.1279

寧享6個月17號理財產品

NX6M17

61,038,487.78

1.0041

1.1230

寧享6個月18號理財產品

NX6M18

56,679,441.18

1.0035

1.1261

寧享6個月19號理財產品

NX6M19

65,401,814.50

1.0034

1.1237

寧享6個月20號理財產品

NX6M20

61,172,416.19

1.0107

1.1291

寧享6個月21號理財產品

NX6M21

60,037,004.31

1.0056

1.1159

寧享6個月22號理財產品

NX6M22

63,069,441.49

1.0041

1.1111

寧享6個月23號理財產品

NX6M23

29,195,742.43

1.0017

1.1164

寧享6個月24號理財產品

NX6M24

42,046,691.14

1.0011

1.1144

寧享6個月25號理財產品

NX6M25

43,988,149.50

1.0010

1.1176

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。

產品名稱

產品代碼

資產凈值（元）

單位凈值

累計單位凈值

寧享固收3個月定開1號理財產品

NX3M01

42,721,582.52

1.0018

1.1199

寧享固收3個月定開2號理財產品

NX3M02

41,637,435.67

1.0010

1.1185

寧享固收3個月定開3號理財產品

NX3M03

32,533,296.38

1.0007

1.1074

寧享固收3個月定開4號理財產品

NX3M04

39,622,966.99

1.0010

1.1077

寧享固收3個月定開5號理財產品

NX3M05

5,771,474.07

1.0030

1.1110

寧享固收3個月定開6號理財產品

NX3M06

40,874,216.74

1.0027

1.1086

寧享固收3個月定開7號理財產品

NX3M07

51,085,235.29

1.0015

1.1142

寧享固收3個月定開8號理財產品

NX3M08

17,374,972.66

1.0010

1.1128

寧享固收3個月定開9號理財產品

NX3M09

28,030,521.56

1.0018

1.1146

寧享固收3個月定開10號理財產品

NX3M10

13,814,222.48

1.0012

1.1130

寧享固收3個月定開11號理財產品

NX3M11

17,523,397.07

1.0009

1.1133

寧享固收3個月定開12號理財產品

NX3M12

19,457,128.40

1.0005

1.1103

寧享固收3個月定開13號理財產品

NX3M13

27,606,743.30

1.0002

1.1107

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。

產品名稱

產品代碼

資產凈值（元）

單位

凈值

單位

累計凈值

寧享固收系列12個月定開1號理財產品

NX12M01

26,821,309.07

1.0036

1.1099

寧享固收系列12個月定開2號理財產品

NX12M02

37,715,816.69

1.0063

1.1130

寧享固收系列12個月定開3號理財產品

NX12M03

58,113,679.36

1.0036

1.1090

寧享固收系列12個月定開4號理財產品

NX12M04

76,485,583.93

1.0039

1.1128

寧享固收系列12個月定開5號理財產品

NX12M05

61,806,966.68

1.0036

1.1130

寧享固收系列12個月定開6號理財產品

NX12M06

62,953,050.17

1.0051

1.1136

寧享固收系列12個月定開7號理財產品

NX12M07

43,656,628.90

1.0054

1.1061

寧享固收系列12個月定開8號理財產品

NX12M08

60,511,598.57

1.0056

1.1090

寧享固收系列12個月定開9號理財產品

NX12M09

52,434,686.00

1.0034

1.1090

寧享固收系列12個月定開10號理財產品

NX12M10

54,865,099.74

1.0034

1.1126

寧享固收系列12個月定開11號理財產品

NX12M11

35,538,553.54

1.0037

1.1104

寧享固收系列12個月定開12號理財產品

NX12M12

53,423,233.62

1.0044

1.1083

寧享固收系列12個月定開13號理財產品

NX12M13

45,990,654.25

1.0034

1.1097

寧享固收系列12個月定開14號理財產品

NX12M14

46,804,291.69

1.0022

1.1084

寧享固收系列12個月定開15號理財產品

NX12M15

67,300,610.72

1.0008

1.1070

寧享固收系列12個月定開16號理財產品

NX12M16

71,593,936.11

1.0049

1.1114

寧享固收系列12個月定開17號理財產品

NX12M17

75,767,059.37

1.0009

1.1080

寧享固收系列12個月定開18號理財產品

NX12M18

63,238,095.34

1.0017

1.0996

寧享固收系列12個月定開19號理財產品

NX12M19

70,236,692.70

1.0018

1.1027

寧享固收系列12個月定開20號理財產品

NX12M20

62,639,101.59

1.0012

1.1052

寧享固收系列12個月定開21號理財產品

NX12M21

66,588,656.17

1.0010

1.0927

寧享固收系列12個月定開22號理財產品

NX12M22

61,286,251.70

1.0011

1.1013

寧享固收系列12個月定開23號理財產品

NX12M23

74,222,320.89

1.0032

1.1023

寧享固收系列12個月定開24號理財產品

NX12M24

67,690,980.56

1.0018

1.1027

寧享固收系列12個月定開25號理財產品

NX12M25

49,301,435.43

1.0013

1.1003

寧享固收系列12個月定開26號理財產品

NX12M26

41,461,554.19

1.0018

1.1002

寧享固收系列12個月定開27號理財產品

NX12M27

45,129,148.68

1.0015

1.0965

寧享固收系列12個月定開28號理財產品

NX12M28

45,067,216.57

1.0010

1.0985

寧享固收系列12個月定開29號理財產品

NX12M29

56,365,026.79

1.0006

1.1030

寧享固收系列12個月定開30號理財產品

NX12M30

66,892,849.11

1.0002

1.1027

寧享固收系列12個月定開31號理財產品

NX12M31

79,223,886.88

1.0170

1.0904

寧享固收系列12個月定開32號理財產品

NX12M32

57,055,466.81

1.0160

1.0812

寧享固收系列12個月定開33號理財產品

NX12M33

81,464,475.29

1.0160

1.0859

寧享固收系列12個月定開34號理財產品

NX12M34

72,668,056.87

1.0133

1.0785

寧享固收系列12個月定開35號理財產品

NX12M35

61,581,660.59

1.0132

1.0822

寧享固收系列12個月定開36號理財產品

NX12M36

67,243,939.05

1.0127

1.0824

寧享固收系列12個月定開37號理財產品

NX12M37

66,856,180.90

1.0102

1.0753

寧享固收系列12個月定開38號理財產品

NX12M38

84,927,681.93

1.0078

1.0722

寧享固收系列12個月定開39號理財產品

NX12M39

28,422,153.74

1.0097

1.0750

寧享固收系列12個月定開40號理財產品

NX12M40

49,875,636.56

1.0062

1.0786

寧享固收系列12個月定開41號理財產品

NX12M41

52,378,107.78

1.0095

1.0770

寧享固收系列12個月定開42號理財產品

NX12M42

49,362,821.10

1.0270

1.0564

寧享固收系列12個月定開43號理財產品

NX12M43

49,813,627.67

1.0284

1.0633

寧享固收系列12個月定開44號理財產品

NX12M44

47,675,869.44

1.0245

1.0609

寧享固收系列12個月定開45號理財產品

NX12M45

42,985,707.80

1.0273

1.0642

寧享固收系列12個月定開46號理財產品

NX12M46

41,127,329.76

1.0234

1.0599

寧享固收系列12個月定開47號理財產品

NX12M47

51,536,565.33

1.0244

1.0578

寧享固收系列12個月定開48號理財產品

NX12M48

64,362,506.37

1.0218

1.0569

寧享固收系列12個月定開49號理財產品

NX12M49

46,935,921.56

1.0219

1.0544

寧享固收系列12個月定開50號理財產品

NX12M50

41,417,959.05

1.0200

1.0534

寧享固收系列12個月定開51號理財產品

NX12M51

25,478,454.42

1.0190

1.0514

寧享固收系列12個月定開52號理財產品

NX12M52

11,490,742.15

1.0194

1.0486

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。