產品名稱

產品代碼

資產凈值（元）

單位凈值

累計單位凈值

寧享6 個月1號理財產品

NX6M01

48,102,659.49

1.0062

1.1425

寧享6 個月2號理財產品

NX6M02

47,661,626.77

1.0036

1.1350

寧享6 個月3號理財產品

NX6M03

44,429,146.01

1.0049

1.1442

寧享6 個月4號理財產品

NX6M04

39,712,614.53

1.0036

1.1406

寧享6 個月5號理財產品

NX6M05

48,871,377.66

1.0032

1.1381

寧享6 個月6號理財產品

NX6M06

40,549,671.80

1.0030

1.1420

寧享6 個月7號理財產品

NX6M07

37,896,951.72

1.0027

1.1379

寧享6 個月8號理財產品

NX6M08

49,777,824.41

1.0049

1.1417

寧享6 個月9號理財產品

NX6M09

56,153,581.28

1.0036

1.1377

寧享6 個月10號理財產品

NX6M10

22,745,860.02

1.0032

1.1354

寧享6 個月11號理財產品

NX6M11

37,085,113.12

1.0036

1.1384

寧享6 個月12號理財產品

NX6M12

29,926,269.72

1.0031

1.1318

寧享6 個月13號理財產品

NX6M13

27,835,637.33

1.0027

1.1331

寧享6個月14號理財產品

NX6M14

33,344,459.17

1.0023

1.1355

寧享6個月15號理財產品

NX6M15

38,194,494.10

1.0019

1.1371

寧享6個月16號理財產品

NX6M16

34,262,582.23

1.0014

1.1351

寧享6個月17號理財產品

NX6M17

27,455,051.70

1.0010

1.1308

寧享6個月18號理財產品

NX6M18

35,711,912.06

1.0001

1.1334

寧享6個月19號理財產品

NX6M19

29,307,463.79

1.0000

1.1324

寧享6個月21號理財產品

NX6M21

60,169,471.56

1.0078

1.1181

寧享6個月22號理財產品

NX6M22

63,208,649.89

1.0063

1.1133

寧享6個月23號理財產品

NX6M23

29,255,143.81

1.0038

1.1184

寧享6個月24號理財產品

NX6M24

42,132,168.60

1.0032

1.1164

寧享6個月25號理財產品

NX6M25

44,077,556.05

1.0031

1.1196

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。

產品名稱

產品代碼

資產凈值（元）

單位凈值

累計單位凈值

寧享固收3個月定開1號理財產品

NX3M01

27,754,251.36

1.0013

1.1246

寧享固收3個月定開2號理財產品

NX3M02

22,856,642.86

1.0010

1.1236

寧享固收3個月定開3號理財產品

NX3M03

45,386,619.47

1.0001

1.1120

寧享固收3個月定開4號理財產品

NX3M04

20,316,009.72

1.0003

1.1122

寧享固收3個月定開5號理財產品

NX3M05

5,781,737.20

1.0048

1.1128

寧享固收3個月定開6號理財產品

NX3M06

40,947,045.01

1.0044

1.1104

寧享固收3個月定開7號理財產品

NX3M07

51,176,254.94

1.0033

1.1160

寧享固收3個月定開8號理財產品

NX3M08

17,405,939.17

1.0028

1.1146

寧享固收3個月定開9號理財產品

NX3M09

28,080,459.25

1.0036

1.1163

寧享固收3個月定開10號理財產品

NX3M10

13,836,430.20

1.0028

1.1146

寧享固收3個月定開11號理財產品

NX3M11

17,551,624.98

1.0025

1.1149

寧享固收3個月定開12號理財產品

NX3M12

19,488,488.53

1.0021

1.1119

寧享固收3個月定開13號理財產品

NX3M13

27,651,123.43

1.0018

1.1123

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。

產品名稱

產品代碼

資產凈值（元）

單位

凈值

單位

累計凈值

寧享固收系列12個月定開1號理財產品

NX12M01

26,884,935.23

1.0060

1.1123

寧享固收系列12個月定開2號理財產品

NX12M02

37,805,353.06

1.0087

1.1154

寧享固收系列12個月定開3號理財產品

NX12M03

58,251,539.41

1.0059

1.1114

寧享固收系列12個月定開4號理財產品

NX12M04

76,667,124.22

1.0062

1.1151

寧享固收系列12個月定開5號理財產品

NX12M05

61,953,638.83

1.0059

1.1154

寧享固收系列12個月定開6號理財產品

NX12M06

63,102,759.70

1.0075

1.1160

寧享固收系列12個月定開7號理財產品

NX12M07

43,756,777.90

1.0077

1.1084

寧享固收系列12個月定開8號理財產品

NX12M08

60,650,433.16

1.0080

1.1113

寧享固收系列12個月定開9號理財產品

NX12M09

52,554,912.03

1.0057

1.1113

寧享固收系列12個月定開10號理財產品

NX12M10

54,990,657.86

1.0057

1.1149

寧享固收系列12個月定開11號理財產品

NX12M11

35,619,974.50

1.0060

1.1127

寧享固收系列12個月定開12號理財產品

NX12M12

53,545,725.38

1.0067

1.1106

寧享固收系列12個月定開13號理財產品

NX12M13

46,092,070.70

1.0056

1.1119

寧享固收系列12個月定開14號理財產品

NX12M14

46,907,439.59

1.0044

1.1106

寧享固收系列12個月定開15號理財產品

NX12M15

67,448,845.39

1.0030

1.1092

寧享固收系列12個月定開16號理財產品

NX12M16

71,751,937.32

1.0071

1.1136

寧享固收系列12個月定開17號理財產品

NX12M17

75,934,010.80

1.0031

1.1102

寧享固收系列12個月定開18號理財產品

NX12M18

63,372,192.97

1.0038

1.1017

寧享固收系列12個月定開19號理財產品

NX12M19

70,385,646.88

1.0039

1.1048

寧享固收系列12個月定開20號理財產品

NX12M20

62,771,798.82

1.0033

1.1074

寧享固收系列12個月定開21號理財產品

NX12M21

66,729,709.16

1.0031

1.0948

寧享固收系列12個月定開22號理財產品

NX12M22

61,416,083.49

1.0032

1.1035

寧享固收系列12個月定開23號理財產品

NX12M23

74,379,880.83

1.0053

1.1045

寧享固收系列12個月定開24號理財產品

NX12M24

67,834,613.90

1.0039

1.1049

寧享固收系列12個月定開25號理財產品

NX12M25

49,406,036.71

1.0034

1.1025

寧享固收系列12個月定開26號理財產品

NX12M26

41,549,540.66

1.0039

1.1023

寧享固收系列12個月定開27號理財產品

NX12M27

45,217,226.76

1.0034

1.0985

寧享固收系列12個月定開28號理財產品

NX12M28

45,155,158.93

1.0030

1.1004

寧享固收系列12個月定開29號理財產品

NX12M29

56,475,033.87

1.0026

1.1049

寧享固收系列12個月定開30號理財產品

NX12M30

67,023,364.20

1.0022

1.1047

寧享固收系列12個月定開31號理財產品

NX12M31

79,418,681.81

1.0195

1.0929

寧享固收系列12個月定開32號理財產品

NX12M32

57,195,991.13

1.0185

1.0837

寧享固收系列12個月定開33號理財產品

NX12M33

81,665,091.20

1.0185

1.0884

寧享固收系列12個月定開34號理財產品

NX12M34

72,847,016.29

1.0158

1.0810

寧享固收系列12個月定開35號理財產品

NX12M35

61,733,079.64

1.0157

1.0847

寧享固收系列12個月定開36號理財產品

NX12M36

67,409,439.31

1.0152

1.0849

寧享固收系列12個月定開37號理財產品

NX12M37

67,020,546.61

1.0127

1.0778

寧享固收系列12個月定開38號理財產品

NX12M38

85,136,457.75

1.0103

1.0746

寧享固收系列12個月定開39號理財產品

NX12M39

28,489,735.21

1.0121

1.0774

寧享固收系列12個月定開40號理財產品

NX12M40

49,994,132.64

1.0086

1.0810

寧享固收系列12個月定開41號理財產品

NX12M41

52,502,665.20

1.0119

1.0794

寧享固收系列12個月定開42號理財產品

NX12M42

48,137,093.79

1.0016

1.0600

寧享固收系列12個月定開43號理財產品

NX12M43

44,257,954.70

1.0012

1.0650

寧享固收系列12個月定開44號理財產品

NX12M44

46,498,056.15

1.0007

1.0660

寧享固收系列12個月定開45號理財產品

NX12M45

47,423,999.90

1.0004

1.0662

寧享固收系列12個月定開46號理財產品

NX12M46

41,228,451.54

1.0259

1.0624

寧享固收系列12個月定開47號理財產品

NX12M47

51,663,513.06

1.0269

1.0603

寧享固收系列12個月定開48號理財產品

NX12M48

64,521,009.99

1.0243

1.0594

寧享固收系列12個月定開49號理財產品

NX12M49

47,051,449.52

1.0244

1.0569

寧享固收系列12個月定開50號理財產品

NX12M50

41,519,787.35

1.0225

1.0559

寧享固收系列12個月定開51號理財產品

NX12M51

25,541,062.27

1.0216

1.0539

寧享固收系列12個月定開52號理財產品

NX12M52

11,519,064.23

1.0219

1.0511

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。