產品名稱

產品代碼

資產凈值（元）

單位凈值

累計單位凈值

寧享6 個月1號理財產品

NX6M01

48,200,767.15

1.0083

1.1446

寧享6 個月2號理財產品

NX6M02

47,758,808.18

1.0056

1.1371

寧享6 個月3號理財產品

NX6M03

44,515,984.08

1.0069

1.1461

寧享6 個月4號理財產品

NX6M04

39,790,224.32

1.0056

1.1426

寧享6 個月5號理財產品

NX6M05

48,966,866.56

1.0051

1.1401

寧享6 個月6號理財產品

NX6M06

40,628,900.37

1.0050

1.1439

寧享6 個月7號理財產品

NX6M07

37,970,998.34

1.0047

1.1398

寧享6 個月8號理財產品

NX6M08

49,875,126.47

1.0068

1.1436

寧享6 個月9號理財產品

NX6M09

56,263,330.08

1.0056

1.1397

寧享6 個月10號理財產品

NX6M10

22,790,316.13

1.0051

1.1373

寧享6 個月11號理財產品

NX6M11

37,157,595.58

1.0056

1.1404

寧享6 個月12號理財產品

NX6M12

29,979,648.28

1.0049

1.1336

寧享6 個月13號理財產品

NX6M13

27,885,302.97

1.0045

1.1349

寧享6個月14號理財產品

NX6M14

33,403,961.07

1.0041

1.1373

寧享6個月15號理財產品

NX6M15

38,262,642.99

1.0037

1.1389

寧享6個月16號理財產品

NX6M16

34,320,801.54

1.0031

1.1368

寧享6個月17號理財產品

NX6M17

27,468,946.79

1.0016

1.1313

寧享6個月18號理財產品

NX6M18

35,724,926.82

1.0004

1.1338

寧享6個月19號理財產品

NX6M19

29,314,571.78

1.0003

1.1327

寧享6個月20號理財產品

NX6M20

46,030,067.89

1.0015

1.1327

寧享6個月21號理財產品

NX6M21

21,972,873.78

1.0013

1.1245

寧享6個月22號理財產品

NX6M22

24,582,741.84

1.0008

1.1208

寧享6個月23號理財產品

NX6M23

23,926,084.65

0.9997

1.1250

寧享6個月25號理財產品

NX6M25

44,167,428.58

1.0051

1.1216

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。

產品名稱

產品代碼

資產凈值（元）

單位凈值

累計單位凈值

寧享固收3個月定開1號理財產品

NX3M01

27,796,692.81

1.0029

1.1261

寧享固收3個月定開2號理財產品

NX3M02

22,891,592.20

1.0025

1.1252

寧享固收3個月定開3號理財產品

NX3M03

45,409,572.21

1.0006

1.1125

寧享固收3個月定開4號理財產品

NX3M04

20,347,076.23

1.0018

1.1138

寧享固收3個月定開5號理財產品

NX3M05

20,349,073.92

1.0014

1.1143

寧享固收3個月定開6號理財產品

NX3M06

19,744,874.65

0.9989

1.1098

寧享固收3個月定開7號理財產品

NX3M07

29,450,417.82

0.9993

1.1168

寧享固收3個月定開8號理財產品

NX3M08

15,947,717.02

0.9997

1.1159

寧享固收3個月定開10號理財產品

NX3M10

13,858,755.86

1.0044

1.1162

寧享固收3個月定開11號理財產品

NX3M11

17,579,954.45

1.0041

1.1166

寧享固收3個月定開12號理財產品

NX3M12

19,519,947.30

1.0038

1.1135

寧享固收3個月定開13號理財產品

NX3M13

27,695,739.63

1.0034

1.1139

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。

產品名稱

產品代碼

資產凈值（元）

單位

凈值

單位

累計凈值

寧享固收系列12個月定開1號理財產品

NX12M01

26,948,904.61

1.0084

1.1147

寧享固收系列12個月定開2號理財產品

NX12M02

37,895,307.52

1.0111

1.1178

寧享固收系列12個月定開3號理財產品

NX12M03

58,390,141.94

1.0083

1.1137

寧享固收系列12個月定開4號理財產品

NX12M04

76,849,549.74

1.0086

1.1175

寧享固收系列12個月定開5號理財產品

NX12M05

62,101,053.92

1.0083

1.1178

寧享固收系列12個月定開6號理財產品

NX12M06

63,252,960.87

1.0099

1.1184

寧享固收系列12個月定開7號理財產品

NX12M07

43,857,210.82

1.0100

1.1107

寧享固收系列12個月定開8號理財產品

NX12M08

60,789,646.25

1.0103

1.1136

寧享固收系列12個月定開9號理財產品

NX12M09

52,675,528.48

1.0080

1.1136

寧享固收系列12個月定開10號理財產品

NX12M10

55,116,822.93

1.0080

1.1172

寧享固收系列12個月定開11號理財產品

NX12M11

35,701,716.81

1.0083

1.1150

寧享固收系列12個月定開12號理財產品

NX12M12

53,668,616.51

1.0090

1.1129

寧享固收系列12個月定開13號理財產品

NX12M13

46,193,916.85

1.0078

1.1141

寧享固收系列12個月定開14號理財產品

NX12M14

47,011,068.34

1.0066

1.1128

寧享固收系列12個月定開15號理財產品

NX12M15

67,597,852.78

1.0052

1.1114

寧享固收系列12個月定開16號理財產品

NX12M16

71,910,492.90

1.0093

1.1158

寧享固收系列12個月定開17號理財產品

NX12M17

76,101,765.38

1.0053

1.1124

寧享固收系列12個月定開18號理財產品

NX12M18

63,506,822.80

1.0059

1.1038

寧享固收系列12個月定開19號理財產品

NX12M19

70,535,188.09

1.0061

1.1070

寧享固收系列12個月定開20號理財產品

NX12M20

62,905,131.56

1.0054

1.1095

寧享固收系列12個月定開21號理財產品

NX12M21

66,871,449.54

1.0053

1.0970

寧享固收系列12個月定開22號理財產品

NX12M22

61,546,537.95

1.0054

1.1056

寧享固收系列12個月定開23號理財產品

NX12M23

74,537,925.70

1.0074

1.1066

寧享固收系列12個月定開24號理財產品

NX12M24

67,978,740.21

1.0061

1.1070

寧享固收系列12個月定開25號理財產品

NX12M25

49,511,005.93

1.0056

1.1046

寧享固收系列12個月定開26號理財產品

NX12M26

41,637,822.08

1.0061

1.1044

寧享固收系列12個月定開27號理財產品

NX12M27

45,305,602.90

1.0054

1.1005

寧享固收系列12個月定開28號理財產品

NX12M28

45,243,410.43

1.0049

1.1024

寧享固收系列12個月定開29號理財產品

NX12M29

56,585,415.02

1.0046

1.1069

寧享固收系列12個月定開30號理財產品

NX12M30

67,154,354.10

1.0041

1.1066

寧享固收系列12個月定開31號理財產品

NX12M31

79,614,414.45

1.0220

1.0955

寧享固收系列12個月定開32號理財產品

NX12M32

57,336,994.88

1.0211

1.0862

寧享固收系列12個月定開33號理財產品

NX12M33

81,866,416.29

1.0210

1.0909

寧享固收系列12個月定開34號理財產品

NX12M34

73,026,606.67

1.0183

1.0835

寧享固收系列12個月定開35號理財產品

NX12M35

61,885,225.10

1.0182

1.0872

寧享固收系列12個月定開36號理財產品

NX12M36

67,575,603.52

1.0177

1.0874

寧享固收系列12個月定開37號理財產品

NX12M37

67,185,723.86

1.0152

1.0803

寧享固收系列12個月定開38號理財產品

NX12M38

85,346,285.65

1.0128

1.0771

寧享固收系列12個月定開39號理財產品

NX12M39

28,557,544.74

1.0145

1.0798

寧享固收系列12個月定開40號理財產品

NX12M40

50,113,114.41

1.0110

1.0834

寧享固收系列12個月定開41號理財產品

NX12M41

52,627,631.88

1.0143

1.0818

寧享固收系列12個月定開42號理財產品

NX12M42

48,227,079.12

1.0035

1.0618

寧享固收系列12個月定開43號理財產品

NX12M43

44,303,557.68

1.0022

1.0661

寧享固收系列12個月定開44號理財產品

NX12M44

46,518,184.99

1.0011

1.0665

寧享固收系列12個月定開45號理財產品

NX12M45

47,512,653.69

1.0022

1.0681

寧享固收系列12個月定開46號理財產品

NX12M46

50,966,358.68

0.9996

1.0652

寧享固收系列12個月定開47號理財產品

NX12M47

28,200,435.79

0.9994

1.0617

寧享固收系列12個月定開48號理財產品

NX12M48

40,347,589.57

1.0001

1.0641

寧享固收系列12個月定開49號理財產品

NX12M49

48,545,911.61

0.9997

1.0611

寧享固收系列12個月定開51號理財產品

NX12M51

25,604,008.67

1.0241

1.0564

寧享固收系列12個月定開52號理財產品

NX12M52

11,547,466.01

1.0244

1.0536

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產品到期日公布凈值為準。