產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計單位凈值

寧享6 個月1號理財產(chǎn)品

NX6M01

23,764,264.66

1.0056

1.1539

寧享6 個月2號理財產(chǎn)品

NX6M02

17,162,004.66

1.0050

1.1484

寧享6 個月3號理財產(chǎn)品

NX6M03

24,088,442.02

1.0046

1.1553

寧享6 個月4號理財產(chǎn)品

NX6M04

27,727,950.36

1.0033

1.1497

寧享6 個月5號理財產(chǎn)品

NX6M05

20,771,043.06

1.0039

1.1478

寧享6 個月6號理財產(chǎn)品

NX6M06

20,344,914.74

1.0035

1.1509

寧享6 個月7號理財產(chǎn)品

NX6M07

20,843,571.51

1.0032

1.1486

寧享6 個月8號理財產(chǎn)品

NX6M08

16,832,477.09

1.0027

1.1504

寧享6 個月9號理財產(chǎn)品

NX6M09

26,951,323.37

1.0022

1.1473

寧享6 個月10號理財產(chǎn)品

NX6M10

39,692,610.50

1.0014

1.1446

寧享6 個月11號理財產(chǎn)品

NX6M11

22,979,290.63

1.0018

1.1476

寧享6 個月12號理財產(chǎn)品

NX6M12

29,266,536.50

1.0014

1.1402

寧享6 個月13號理財產(chǎn)品

NX6M13

35,625,422.89

1.0011

1.1416

寧享6個月14號理財產(chǎn)品

NX6M14

27,691,186.67

1.0008

1.1441

寧享6個月15號理財產(chǎn)品

NX6M15

25,969,292.77

1.0005

1.1457

寧享6個月16號理財產(chǎn)品

NX6M16

33,750,667.70

0.9999

1.1431

寧享6個月17號理財產(chǎn)品

NX6M17

27,536,263.60

1.0040

1.1337

寧享6個月18號理財產(chǎn)品

NX6M18

35,843,047.25

1.0037

1.1371

寧享6個月19號理財產(chǎn)品

NX6M19

29,417,787.69

1.0038

1.1362

寧享6個月20號理財產(chǎn)品

NX6M20

46,333,413.12

1.0081

1.1393

寧享6個月21號理財產(chǎn)品

NX6M21

22,117,680.51

1.0079

1.1311

寧享6個月22號理財產(chǎn)品

NX6M22

24,736,602.41

1.0071

1.1271

寧享6個月23號理財產(chǎn)品

NX6M23

24,016,747.67

1.0035

1.1288

寧享6個月24號理財產(chǎn)品

NX6M24

2,428,682.58

1.0031

1.1269

寧享6個月25號理財產(chǎn)品

NX6M25

25,756,217.86

1.0034

1.1300

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位凈值

累計單位凈值

寧享固收3個月定開1號理財產(chǎn)品

NX3M01

11,406,988.50

1.0032

1.1299

寧享固收3個月定開2號理財產(chǎn)品

NX3M02

13,426,484.74

1.0034

1.1291

寧享固收3個月定開3號理財產(chǎn)品

NX3M03

14,356,836.47

1.0032

1.1187

寧享固收3個月定開4號理財產(chǎn)品

NX3M04

10,080,101.97

1.0028

1.1190

寧享固收3個月定開5號理財產(chǎn)品

NX3M05

6,846,973.10

1.0026

1.1199

寧享固收3個月定開6號理財產(chǎn)品

NX3M06

12,688,239.51

1.0012

1.1166

寧享固收3個月定開7號理財產(chǎn)品

NX3M07

11,516,596.51

1.0013

1.1231

寧享固收3個月定開8號理財產(chǎn)品

NX3M08

8,788,383.92

1.0014

1.1218

寧享固收3個月定開9號理財產(chǎn)品

NX3M09

7,474,810.49

1.0013

1.1227

寧享固收3個月定開10號理財產(chǎn)品

NX3M10

19,729,420.36

1.0009

1.1210

寧享固收3個月定開11號理財產(chǎn)品

NX3M11

10,588,822.79

1.0007

1.1221

寧享固收3個月定開12號理財產(chǎn)品

NX3M12

8,665,913.69

1.0004

1.1189

寧享固收3個月定開13號理財產(chǎn)品

NX3M13

13,405,203.06

1.0001

1.1194

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準。

產(chǎn)品名稱

產(chǎn)品代碼

資產(chǎn)凈值（元）

單位

凈值

單位

累計凈值

寧享固收系列12個月定開6號理財產(chǎn)品

NX12M06

63,837,683.13

1.0192

1.1277

寧享固收系列12個月定開7號理財產(chǎn)品

NX12M07

44,228,904.58

1.0185

1.1193

寧享固收系列12個月定開8號理財產(chǎn)品

NX12M08

61,265,824.04

1.0182

1.1215

寧享固收系列12個月定開9號理財產(chǎn)品

NX12M09

53,129,560.69

1.0167

1.1223

寧享固收系列12個月定開10號理財產(chǎn)品

NX12M10

55,607,748.34

1.0170

1.1262

寧享固收系列12個月定開11號理財產(chǎn)品

NX12M11

36,019,887.90

1.0173

1.1240

寧享固收系列12個月定開12號理財產(chǎn)品

NX12M12

54,146,829.17

1.0180

1.1219

寧享固收系列12個月定開13號理財產(chǎn)品

NX12M13

46,590,231.35

1.0164

1.1228

寧享固收系列12個月定開14號理財產(chǎn)品

NX12M14

47,414,079.28

1.0152

1.1214

寧享固收系列12個月定開15號理財產(chǎn)品

NX12M15

68,078,299.40

1.0123

1.1186

寧享固收系列12個月定開16號理財產(chǎn)品

NX12M16

72,527,304.69

1.0180

1.1245

寧享固收系列12個月定開17號理財產(chǎn)品

NX12M17

76,629,052.98

1.0123

1.1193

寧享固收系列12個月定開18號理財產(chǎn)品

NX12M18

64,007,616.25

1.0139

1.1118

寧享固收系列12個月定開19號理財產(chǎn)品

NX12M19

71,079,592.21

1.0138

1.1147

寧享固收系列12個月定開20號理財產(chǎn)品

NX12M20

63,370,472.05

1.0129

1.1169

寧享固收系列12個月定開21號理財產(chǎn)品

NX12M21

67,343,751.70

1.0124

1.1041

寧享固收系列12個月定開22號理財產(chǎn)品

NX12M22

61,983,464.23

1.0125

1.1127

寧享固收系列12個月定開23號理財產(chǎn)品

NX12M23

75,120,056.14

1.0153

1.1145

寧享固收系列12個月定開24號理財產(chǎn)品

NX12M24

68,501,427.40

1.0138

1.1147

寧享固收系列12個月定開25號理財產(chǎn)品

NX12M25

49,866,521.92

1.0128

1.1118

寧享固收系列12個月定開26號理財產(chǎn)品

NX12M26

41,955,811.85

1.0137

1.1121

寧享固收系列12個月定開27號理財產(chǎn)品

NX12M27

45,634,276.47

1.0127

1.1078

寧享固收系列12個月定開28號理財產(chǎn)品

NX12M28

45,529,209.05

1.0113

1.1087

寧享固收系列12個月定開29號理財產(chǎn)品

NX12M29

56,911,309.07

1.0103

1.1127

寧享固收系列12個月定開30號理財產(chǎn)品

NX12M30

67,663,546.61

1.0117

1.1143

寧享固收系列12個月定開31號理財產(chǎn)品

NX12M31

19,658,794.15

1.0043

1.1066

寧享固收系列12個月定開32號理財產(chǎn)品

NX12M32

37,640,993.04

1.0039

1.0949

寧享固收系列12個月定開33號理財產(chǎn)品

NX12M33

29,193,917.41

1.0037

1.0994

寧享固收系列12個月定開34號理財產(chǎn)品

NX12M34

30,251,731.75

1.0043

1.0917

寧享固收系列12個月定開35號理財產(chǎn)品

NX12M35

31,109,893.82

1.0039

1.0990

寧享固收系列12個月定開36號理財產(chǎn)品

NX12M36

30,559,081.34

1.0036

1.0990

寧享固收系列12個月定開37號理財產(chǎn)品

NX12M37

26,382,206.92

1.0030

1.0947

寧享固收系列12個月定開42號理財產(chǎn)品

NX12M42

48,385,499.98

1.0068

1.0651

寧享固收系列12個月定開43號理財產(chǎn)品

NX12M43

44,422,487.13

1.0049

1.0688

寧享固收系列12個月定開44號理財產(chǎn)品

NX12M44

46,669,649.79

1.0044

1.0697

寧享固收系列12個月定開46號理財產(chǎn)品

NX12M45

47,643,205.06

1.0050

1.0708

寧享固收系列12個月定開46號理財產(chǎn)品

NX12M46

51,193,146.44

1.0041

1.0696

寧享固收系列12個月定開47號理財產(chǎn)品

NX12M47

28,330,035.07

1.0040

1.0663

寧享固收系列12個月定開48號理財產(chǎn)品

NX12M48

40,503,290.79

1.0039

1.0680

寧享固收系列12個月定開49號理財產(chǎn)品

NX12M49

48,748,112.64

1.0039

1.0652

寧享固收系列12個月定開50號理財產(chǎn)品

NX12M50

22,463,608.44

1.0039

1.0656

寧享固收系列12個月定開51號理財產(chǎn)品

NX12M51

39,436,282.72

1.0037

1.0651

寧享固收系列12個月定開52號理財產(chǎn)品

NX12M52

30,740,656.89

1.0033

1.0596

備注：上述凈值不包含浮動投資管理費，投資者兌付資金以產(chǎn)品到期日公布凈值為準。